8月1日，大成2020生命周期混合A最新单位净值为0 92元，累计净值为2 742

7月6日，嘉实策略混合最新单位净值为1 022元，累计净值为2 272元，较前

6月16日，交银主题优选混合A最新单位净值为1 9941元，累计净值为3 1781

5月30日，中海进取收益混合最新单位净值为1 744元，累计净值为1 744元，较前一交易日上涨0 4%。历史数据显

5月16日，兴全新视野定开混合最新单位净值为1 607元，累计净值为1 667元，较前一交易日上涨0 12%。历史数据

5月9日，华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新单位净值为4 118元，累计净值为4 193元，较前一交易日下跌0 9

4月6日，汇添富盈鑫混合A最新单位净值为1 822元，累计净值为1 822元，较前一交易日上涨0 61%。历史数据显示该基金近1个月下跌9 71%，近3个月下

4月4日，交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4 796元，累计净值为4 796元，较前一交易日下跌0 1%。历史数据显示该基金近1个月下跌1 82%，

2月17日，国寿安保智慧生活股票最新单位净值为1 641元，累计净值为2 212元，较前一交易日下跌0 97%。历史数据显示该基金近1个月上涨3 86%，近3

1月20日，南方信息创新混合A最新单位净值为1 5745元，累计净值为1 5745元，较前一交易日下跌0 6%。历史数据显示该基金近1个月上涨5 51%，近3个

1月12日，招商享诚增强债券A最新单位净值为1 0223元，累计净值为1 0223元，较前一交易日下跌0 01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 27%，近3